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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 666.00 | 37 338.00 | 8 328.00 | 45 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 915.00 | 975.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 524.00 | 139 137.00 | 187 387.00 | 326 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 893.00 | 177 389.00 | 243 503.00 | 420 893.00 |
BN En cours de production de biens | 10 848 380.00 | | 10 848 380.00 | 10 848 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 961.00 | | 206 961.00 | 206 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 656.00 | 1 605.00 | 1 688 051.00 | 1 689 656.00 |
BZ Autres créances | 221 269.00 | | 221 269.00 | 221 269.00 |
CF Disponibilités | 2 809 365.00 | | 2 809 365.00 | 2 809 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 845 193.00 | 1 605.00 | 15 843 588.00 | 15 845 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 266 086.00 | 178 994.00 | 16 087 092.00 | 16 266 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 380.00 | 1 089 495.00 | | 1 277 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 347.00 | 687 885.00 | | 674 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 727.00 | 1 788 380.00 | | 1 962 727.00 |
DP Provisions pour risques | 148 900.00 | 91 000.00 | | 148 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 900.00 | 91 000.00 | | 148 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 268.00 | 75 602.00 | | 43 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 817.00 | 2 933 290.00 | | 2 200 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 260.00 | 862 292.00 | | 859 260.00 |
EA Autres dettes | 73 393.00 | 89 055.00 | | 73 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 798 726.00 | 10 540 381.00 | | 10 798 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 975 465.00 | 14 500 621.00 | | 13 975 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 087 092.00 | 16 380 001.00 | | 16 087 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 034 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 034 935.00 | |
FM Production stockée | | | 18 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 114 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 999 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 459.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 075 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 716.00 | 22 392.00 | | 8 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 402.00 | 91 433.00 | | 98 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 686.00 | -69 041.00 | | -89 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 604.00 | 260 797.00 | | 287 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 136 820.00 | 21 383 416.00 | | 20 136 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 462 472.00 | 20 695 531.00 | | 19 462 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 347.00 | 687 885.00 | | 674 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 914.00 | | 56 772.00 | 368 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 793.00 | 420 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 793.00 | 328 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 171.00 | | 4 495.00 | 41 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 984.00 | | 41 223.00 | 291 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 760.00 | | 11 054.00 | 35 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 010.00 | 29 172.00 | 4 793.00 | 153 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 221.00 | 4 117.00 | | 33 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 789.00 | 25 055.00 | 4 793.00 | 119 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 83 900.00 | 26 000.00 | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | 83 900.00 | 26 000.00 | 91 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 900.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 817.00 | 2 200 817.00 | | 2 200 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 260.00 | 859 260.00 | | 859 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 798 726.00 | 10 798 726.00 | | 10 798 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 656.00 | 1 689 656.00 | | 1 689 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 549.00 | 25 209.00 | 16 340.00 | 41 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 270.00 | 221 270.00 | | 221 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 626.00 | 1 975 813.00 | 46 814.00 | 2 022 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 975 465.00 | 13 959 124.00 | 16 340.00 | 13 975 465.00 |