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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 666.00 | 45 170.00 | 495.00 | 45 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 1 829.00 | 1 570.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 859.00 | 190 991.00 | 208 867.00 | 399 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 307.00 | 237 991.00 | 264 317.00 | 502 307.00 |
BN En cours de production de biens | 10 878 767.00 | | 10 878 767.00 | 10 878 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 215.00 | | 158 215.00 | 158 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 866 767.00 | 8 900.00 | 1 857 867.00 | 1 866 767.00 |
CF Disponibilités | 2 089 375.00 | | 2 089 375.00 | 2 089 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 074 339.00 | 8 900.00 | 15 065 439.00 | 15 074 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 576 646.00 | 246 891.00 | 15 329 756.00 | 15 576 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 364.00 | 1 411 727.00 | | 1 606 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 015.00 | 621 637.00 | | 213 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 379.00 | 2 044 364.00 | | 1 830 379.00 |
DP Provisions pour risques | 85 099.00 | 100 099.00 | | 85 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 099.00 | 100 099.00 | | 85 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 288.00 | 17 395.00 | | 8 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 318.00 | 2 245 574.00 | | 2 067 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 733.00 | 712 360.00 | | 633 733.00 |
EA Autres dettes | 207 991.00 | 70 048.00 | | 207 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 496 948.00 | 9 705 224.00 | | 10 496 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 414 278.00 | 12 750 601.00 | | 13 414 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 329 756.00 | 14 895 064.00 | | 15 329 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 056 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 056 105.00 | |
FM Production stockée | | | 564 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 694 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 163 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 540.00 | |
GE Autres charges | | | 16 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 217 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 6 222.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 353.00 | 73 279.00 | | 168 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 303.00 | -67 057.00 | | -163 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 109.00 | 201 086.00 | | 110 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 709 522.00 | 19 915 469.00 | | 18 709 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 496 508.00 | 19 293 832.00 | | 18 496 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 015.00 | 621 637.00 | | 213 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 674.00 | | 19 633.00 | 482 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 840.00 | | 16 418.00 | 386 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 168.00 | | 3 216.00 | 50 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 350.00 | 38 640.00 | | 199 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 951.00 | 3 220.00 | | 41 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 400.00 | 35 420.00 | | 157 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 099.00 | 3 000.00 | 18 000.00 | 100 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 099.00 | 3 000.00 | 18 000.00 | 100 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 318.00 | 2 067 318.00 | | 2 067 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 733.00 | 633 733.00 | | 633 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 991.00 | 207 991.00 | | 207 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 496 948.00 | 10 496 948.00 | | 10 496 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 140.00 | 1 469 140.00 | | 1 469 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 626.00 | 397 626.00 | | 397 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 367.00 | 1 947 983.00 | 53 384.00 | 2 001 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 414 278.00 | 13 407 667.00 | | 13 414 278.00 |