| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 666.00 | 41 951.00 | 3 715.00 | 45 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 293.00 | 597.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 950.00 | 156 107.00 | 228 843.00 | 384 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 674.00 | 199 350.00 | 283 324.00 | 482 674.00 |
BN En cours de production de biens | 10 164 134.00 | | 10 164 134.00 | 10 164 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 340.00 | | 277 340.00 | 277 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 907.00 | 10 580.00 | 1 675 327.00 | 1 685 907.00 |
BZ Autres créances | 368 742.00 | | 368 742.00 | 368 742.00 |
CF Disponibilités | 2 045 003.00 | | 2 045 003.00 | 2 045 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 622 321.00 | 10 580.00 | 14 611 740.00 | 14 622 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 104 994.00 | 209 931.00 | 14 895 064.00 | 15 104 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 727.00 | 1 277 380.00 | | 1 411 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 637.00 | 674 347.00 | | 621 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 364.00 | 1 962 727.00 | | 2 044 364.00 |
DP Provisions pour risques | 100 099.00 | 148 900.00 | | 100 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 099.00 | 148 900.00 | | 100 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 395.00 | 43 268.00 | | 17 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 574.00 | 2 200 817.00 | | 2 245 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 360.00 | 859 260.00 | | 712 360.00 |
EA Autres dettes | 70 048.00 | 73 393.00 | | 70 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 705 224.00 | 10 798 726.00 | | 9 705 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 750 601.00 | 13 975 465.00 | | 12 750 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 895 064.00 | 16 087 092.00 | | 14 895 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 490 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 490 113.00 | |
FM Production stockée | | | -717 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 905 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 774 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 018 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | 8 716.00 | | 6 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 279.00 | 98 402.00 | | 73 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 057.00 | -89 686.00 | | -67 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 086.00 | 287 604.00 | | 201 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 915 469.00 | 20 136 820.00 | | 19 915 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 293 832.00 | 19 462 474.00 | | 19 293 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 637.00 | 674 347.00 | | 621 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 893.00 | | 78 067.00 | 420 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 50 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 287.00 | 482 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 887.00 | 386 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 414.00 | | 74 313.00 | 328 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 814.00 | | 3 755.00 | 46 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 389.00 | 37 847.00 | 15 887.00 | 177 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 338.00 | 4 612.00 | | 37 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 051.00 | 33 235.00 | 15 887.00 | 140 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 900.00 | 28 099.00 | 76 900.00 | 148 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 900.00 | 28 099.00 | 76 900.00 | 148 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 76 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 574.00 | 2 245 574.00 | | 2 245 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 360.00 | 712 360.00 | | 712 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 705 224.00 | 9 705 224.00 | | 9 705 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 907.00 | 1 685 907.00 | | 1 685 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 340.00 | 9 729.00 | 6 611.00 | 16 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 742.00 | 368 742.00 | | 368 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 482.00 | 2 129 314.00 | 50 168.00 | 2 179 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 750 601.00 | 12 743 990.00 | 6 611.00 | 12 750 601.00 |