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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 153.00 | 46 862.00 | 1 290.00 | 48 153.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AP Constructions | 33 117.00 | 10 001.00 | 23 115.00 | 33 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 827.00 | 131 734.00 | 52 093.00 | 183 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 963.00 | 404 980.00 | 96 982.00 | 501 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 014.00 | 593 578.00 | 485 436.00 | 1 079 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
BT Marchandises | 1 693 652.00 | 47 334.00 | 1 646 317.00 | 1 693 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 556.00 | 11 108.00 | 1 427 448.00 | 1 438 556.00 |
BZ Autres créances | 208 712.00 | | 208 712.00 | 208 712.00 |
CF Disponibilités | 1 101 992.00 | | 1 101 992.00 | 1 101 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 200.00 | 58 442.00 | 4 504 757.00 | 4 563 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 214.00 | 652 021.00 | 4 990 193.00 | 5 642 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DG Autres réserves | 155 847.00 | 105 555.00 | | 155 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 333.00 | 900 291.00 | | 1 028 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 681.00 | 3 717 347.00 | | 3 895 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 043.00 | 219 711.00 | | 127 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 992.00 | 636 146.00 | | 382 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 173.00 | 486 357.00 | | 546 173.00 |
EA Autres dettes | 38 302.00 | 199 978.00 | | 38 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 511.00 | 1 542 193.00 | | 1 094 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 193.00 | 5 259 541.00 | | 4 990 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 487 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 512 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 557 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 752 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 443.00 | |
GE Autres charges | | | 37 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 983.00 | 30 241.00 | | 42 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 521.00 | 8 647.00 | | 208 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 504.00 | 38 888.00 | | 251 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 428.00 | 20 468.00 | | 14 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 882.00 | 1 383.00 | | 300 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 310.00 | 21 851.00 | | 315 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 807.00 | 17 037.00 | | -63 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 112 026.00 | 8 649 823.00 | | 9 112 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 692.00 | 7 749 532.00 | | 8 083 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 334.00 | 900 292.00 | | 1 028 334.00 |