| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 023.00 | 47 156.00 | 2 867.00 | 50 023.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 61 481.00 | 15 104.00 | 46 377.00 | 61 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 328.00 | 148 370.00 | 63 958.00 | 212 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 055.00 | 277 451.00 | 197 604.00 | 475 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 166.00 | 758 081.00 | 356 085.00 | 1 114 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 939.00 | | 328 939.00 | 328 939.00 |
BT Marchandises | 1 718 580.00 | 51 486.00 | 1 667 094.00 | 1 718 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 723.00 | 24 603.00 | 2 004 120.00 | 2 028 723.00 |
BZ Autres créances | 110 272.00 | | 110 272.00 | 110 272.00 |
CF Disponibilités | 957 193.00 | | 957 193.00 | 957 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 127.00 | 76 089.00 | 5 121 038.00 | 5 197 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 293.00 | 834 170.00 | 5 477 123.00 | 6 311 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 151.00 | 246 500.00 | | 277 151.00 |
DG Autres réserves | 353 530.00 | 155 847.00 | | 353 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 480.00 | 1 028 333.00 | | 943 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 161.00 | 3 895 681.00 | | 4 039 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 215.00 | 127 043.00 | | 140 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 963.00 | 382 992.00 | | 712 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 873.00 | 546 173.00 | | 522 873.00 |
EA Autres dettes | 60 281.00 | 38 302.00 | | 60 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 961.00 | 1 094 511.00 | | 1 437 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 123.00 | 4 990 193.00 | | 5 477 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 487.00 | | | 1 362 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 196 912.00 | | 9 196 912.00 | 9 196 912.00 |
FD Production vendue biens | -1 655.00 | | -1 655.00 | -1 655.00 |
FG Production vendue services | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 219 558.00 | | 9 219 558.00 | 9 219 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 276 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 397 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 980.00 | |
GE Autres charges | | | 58 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 876.00 | 42 983.00 | | 22 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 415.00 | 208 521.00 | | 30 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 290.00 | 251 504.00 | | 53 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | 14 428.00 | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | 300 882.00 | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254.00 | 315 310.00 | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 037.00 | -63 807.00 | | 46 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 519.00 | 9 112 026.00 | | 9 331 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 039.00 | 8 083 692.00 | | 8 388 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 480.00 | 1 028 334.00 | | 943 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 014.00 | | 35 152.00 | 1 079 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 028.00 | | 1 870.00 | 87 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 909.00 | | 29 956.00 | 718 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 078.00 | | 3 326.00 | 273 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 578.00 | -105 497.00 | | 593 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 862.00 | 294.00 | | 46 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 716.00 | -105 791.00 | | 546 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 486.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 109.00 | 13 495.00 | | 11 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 109.00 | 334 980.00 | | 11 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 109.00 | 334 980.00 | | 11 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 495.00 | | |
UG ‐ Financières | | 270 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 963.00 | 712 963.00 | | 712 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 850.00 | 200 850.00 | | 200 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 804.00 | 2 000 804.00 | | 2 000 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 833.00 | 50 989.00 | 73 844.00 | 124 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 819.00 | 2 192 415.00 | 6 404.00 | 2 198 819.00 |
VW T.V.A. | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 331.00 | 1 362 487.00 | 73 844.00 | 1 436 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
ST Autres comptes | 337 276.00 | | | 337 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 374.00 | | | 301 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
YT Sous‐traitance | 216 864.00 | | | 216 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 127.00 | | | 882 127.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |