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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 153.00 | 47 745.00 | 409.00 | 48 153.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 67 466.00 | 29 542.00 | 37 924.00 | 67 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 983.00 | 179 729.00 | 45 255.00 | 224 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 992.00 | 283 414.00 | 268 577.00 | 551 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 873.00 | 540 429.00 | 397 444.00 | 937 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 834.00 | | 700 834.00 | 700 834.00 |
BT Marchandises | 2 018 585.00 | 51 708.00 | 1 966 878.00 | 2 018 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 815.00 | 20 024.00 | 1 802 792.00 | 1 822 815.00 |
BZ Autres créances | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
CF Disponibilités | 793 403.00 | | 793 403.00 | 793 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 330.00 | 71 731.00 | 5 446 599.00 | 5 518 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 203.00 | 612 161.00 | 5 844 042.00 | 6 456 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 151.00 | 277 151.00 | | 277 151.00 |
DG Autres réserves | 353 530.00 | 353 530.00 | | 353 530.00 |
DH Report à nouveau | 276 566.00 | 143 480.00 | | 276 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 927.00 | 1 033 086.00 | | 797 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 174.00 | 4 272 247.00 | | 4 170 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 024.00 | 73 896.00 | | 54 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 021.00 | 584 573.00 | | 1 116 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 832.00 | 560 404.00 | | 467 832.00 |
EA Autres dettes | 35 992.00 | 100 603.00 | | 35 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 868.00 | 1 319 475.00 | | 1 673 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 042.00 | 5 591 722.00 | | 5 844 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 950.00 | 1 265 489.00 | | 1 639 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 767 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 777 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 842 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 099 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 122.00 | |
GE Autres charges | | | 32 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 810 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 746.00 | 59 505.00 | | 71 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 38 454.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 646.00 | 97 960.00 | | 75 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 638.00 | 48 700.00 | | 23 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 638.00 | 49 797.00 | | 23 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 008.00 | 48 163.00 | | 52 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 293.00 | 372 914.00 | | 286 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 918 613.00 | 10 161 340.00 | | 9 918 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 686.00 | 9 128 254.00 | | 9 120 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 927.00 | 1 033 086.00 | | 797 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 609.00 | | 54 689.00 | 911 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 425.00 | 937 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 425.00 | 844 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 177.00 | | 54 689.00 | 818 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 674.00 | 94 180.00 | 28 425.00 | 474 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 450.00 | 294.00 | | 47 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 224.00 | 93 886.00 | 28 425.00 | 427 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 021.00 | 1 116 021.00 | | 1 116 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 286.00 | 202 286.00 | | 202 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 948.00 | 169 948.00 | | 169 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 852.00 | 1 801 852.00 | | 1 801 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VB T. V. A. | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 024.00 | 20 106.00 | 33 918.00 | 54 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 637.00 | 1 995 232.00 | 6 404.00 | 2 001 637.00 |
VW T.V.A. | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 868.00 | 1 639 950.00 | 33 918.00 | 1 673 868.00 |