| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 153.00 | 47 450.00 | 703.00 | 48 153.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 66 181.00 | 22 226.00 | 43 955.00 | 66 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 828.00 | 164 431.00 | 53 397.00 | 217 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 169.00 | 240 568.00 | 293 601.00 | 534 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 609.00 | 474 674.00 | 436 935.00 | 911 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 699.00 | | 567 699.00 | 567 699.00 |
BT Marchandises | 1 903 089.00 | 45 174.00 | 1 857 915.00 | 1 903 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 494.00 | 28 968.00 | 1 579 526.00 | 1 608 494.00 |
BZ Autres créances | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
CF Disponibilités | 978 355.00 | | 978 355.00 | 978 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 928.00 | 74 141.00 | 5 154 787.00 | 5 228 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 538.00 | 548 816.00 | 5 591 722.00 | 6 140 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 151.00 | 277 151.00 | | 277 151.00 |
DG Autres réserves | 353 530.00 | 353 530.00 | | 353 530.00 |
DH Report à nouveau | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 086.00 | 943 480.00 | | 1 033 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 247.00 | 4 039 161.00 | | 4 272 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 896.00 | 140 215.00 | | 73 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 573.00 | 712 963.00 | | 584 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 404.00 | 522 873.00 | | 560 404.00 |
EA Autres dettes | 100 603.00 | 60 281.00 | | 100 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 475.00 | 1 437 961.00 | | 1 319 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 722.00 | 5 477 123.00 | | 5 591 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 489.00 | 1 362 487.00 | | 1 265 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 778 170.00 | | 9 778 170.00 | 9 778 170.00 |
FD Production vendue biens | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FG Production vendue services | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 783 270.00 | | 9 783 270.00 | 9 783 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 792 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 903 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 20 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 538 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 060.00 | 6 719.00 | | 9 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 249.00 | 7 442.00 | | 5 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 505.00 | 22 876.00 | | 59 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 454.00 | 30 415.00 | | 38 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 960.00 | 53 290.00 | | 97 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 700.00 | 3 612.00 | | 48 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | 3 641.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 797.00 | 7 254.00 | | 49 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 163.00 | 46 037.00 | | 48 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 914.00 | | | 372 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 161 340.00 | 9 331 519.00 | | 10 161 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 128 254.00 | 8 388 039.00 | | 9 128 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 086.00 | 943 480.00 | | 1 033 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 828.00 | 9 581.00 | | 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 166.00 | | 174 920.00 | 1 114 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 476.00 | 911 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | 87 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 606.00 | 818 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 864.00 | | 174 920.00 | 748 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 404.00 | | | 276 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 081.00 | 92 199.00 | 105 606.00 | 488 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 156.00 | 294.00 | | 47 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 925.00 | 91 905.00 | 105 606.00 | 440 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 486.00 | 45 174.00 | 51 486.00 | 51 486.00 |
6T Sur comptes clients | 24 603.00 | 4 365.00 | | 24 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 089.00 | 49 539.00 | 321 486.00 | 346 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 089.00 | 49 539.00 | 321 486.00 | 346 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 573.00 | 584 573.00 | | 584 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 011.00 | 237 011.00 | | 237 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 716.00 | 142 716.00 | | 142 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 058.00 | 1 578 058.00 | | 1 578 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VB T. V. A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 896.00 | 19 910.00 | 53 986.00 | 73 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 779 785.00 | 6 404.00 | |
VW T.V.A. | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 475.00 | 1 265 489.00 | 53 986.00 | 1 319 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
ST Autres comptes | 322 826.00 | | | 322 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 172.00 | | | 310 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 828.00 | | | 828.00 |
YT Sous‐traitance | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 382.00 | | | 659 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 552.00 | | | 382 552.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 249.00 | | | 779 249.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |