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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 532 567.00 | 26 336.00 | 73 506 231.00 | 73 532 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 086.00 | | 242 086.00 | 242 086.00 |
BZ Autres créances | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
CF Disponibilités | 4 072 233.00 | | 4 072 233.00 | 4 072 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 705.00 | | 4 378 705.00 | 4 378 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 911 273.00 | 26 336.00 | 77 884 937.00 | 77 911 273.00 |
CU Autres participations | 73 500 000.00 | | 73 500 000.00 | 73 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 10 000.00 | | 3 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 517.00 | -143 356.00 | | -303 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 426 479.00 | -160 160.00 | | -2 426 479.00 |
DL TOTAL (I) | 281 002.00 | -292 517.00 | | 281 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 327 383.00 | | | 77 327 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | 31 885.00 | | 25 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 543.00 | 258 209.00 | | 251 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 603 934.00 | 654 883.00 | | 77 603 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 884 937.00 | 362 366.00 | | 77 884 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 551.00 | 654 883.00 | | 276 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 364 788.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 515.00 | | 1 250 515.00 | 1 250 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 515.00 | | 1 250 515.00 | 1 250 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 838 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 662 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 085.00 | | | 197 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 085.00 | | | 197 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920 869.00 | | | 920 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 869.00 | | | 920 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 784.00 | | | -723 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 897.00 | 1 130 566.00 | | 1 593 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 377.00 | 1 290 726.00 | | 4 020 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 426 479.00 | -160 160.00 | | -2 426 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 567.00 | | 73 500 000.00 | 32 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 506 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 532 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | 73 500 000.00 | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 543.00 | 251 543.00 | | 251 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 242 086.00 | 242 086.00 | | 242 086.00 |
VI Groupe et associés | 77 327 383.00 | 77 327 383.00 | | 77 327 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500 000.00 | | | 78 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172 617.00 | | | 1 172 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 703.00 | 306 472.00 | 6 231.00 | 312 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 603 934.00 | 276 551.00 | 77 327 383.00 | 77 603 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |