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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 506 231.00 | | 73 506 231.00 | 73 506 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
BZ Autres créances | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
CF Disponibilités | 4 161 158.00 | | 4 161 158.00 | 4 161 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 309 032.00 | | 4 309 032.00 | 4 309 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 815 264.00 | | 77 815 264.00 | 77 815 264.00 |
CU Autres participations | 73 500 000.00 | | 73 500 000.00 | 73 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 729 997.00 | -303 517.00 | | -2 729 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 617 857.00 | -2 426 479.00 | | -3 617 857.00 |
DL TOTAL (I) | -3 336 854.00 | 281 002.00 | | -3 336 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 878 652.00 | 77 327 383.00 | | 80 878 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 333.00 | 25 008.00 | | 79 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 133.00 | 251 543.00 | | 194 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 152 119.00 | 77 603 934.00 | | 81 152 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 815 264.00 | 77 884 937.00 | | 77 815 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 467.00 | 276 551.00 | | 273 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 625.00 | | 1 023 625.00 | 1 023 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 625.00 | | 1 023 625.00 | 1 023 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 508 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 880.00 | 920 869.00 | | 108 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 880.00 | 920 869.00 | | 108 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 880.00 | -723 784.00 | | -108 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 610.00 | 1 593 897.00 | | 1 320 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 467.00 | 4 020 377.00 | | 4 938 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 617 857.00 | -2 426 479.00 | | -3 617 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 532 567.00 | | | 73 532 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 506 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 336.00 | 73 506 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 336.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 506 231.00 | | | 73 506 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 133.00 | 194 133.00 | | 194 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 878 652.00 | | 80 878 652.00 | 80 878 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 105.00 | 147 874.00 | 6 231.00 | 154 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 152 119.00 | 273 467.00 | 80 878 652.00 | 81 152 119.00 |