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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 629.00 | 958 613.00 | 4 016.00 | 962 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 563.00 | 413 421.00 | 19 142.00 | 432 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 692 115.00 | 1 372 034.00 | 80 320 081.00 | 81 692 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
BZ Autres créances | 3 822 087.00 | | 3 822 087.00 | 3 822 087.00 |
CF Disponibilités | 747 725.00 | | 747 725.00 | 747 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 214.00 | | 171 214.00 | 171 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 438.00 | | 4 833 438.00 | 4 833 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 525 553.00 | 1 372 034.00 | 85 153 519.00 | 86 525 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 80 296 728.00 | | 80 296 728.00 | 80 296 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 072 385.00 | -6 373 855.00 | | -10 072 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 899.00 | -3 710 852.00 | | 1 619 899.00 |
DL TOTAL (I) | -5 441 485.00 | -7 073 707.00 | | -5 441 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 054.00 | 239 525.00 | | 232 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 054.00 | 239 525.00 | | 232 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 695 339.00 | 94 439 682.00 | | 88 695 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 363.00 | 319 318.00 | | 426 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 194.00 | 1 326 464.00 | | 964 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 275 533.00 | 370 360.00 | | 275 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 362 950.00 | 96 455 824.00 | | 90 362 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 153 519.00 | 89 621 642.00 | | 85 153 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 208 441.00 | 11 809 937.00 | | 6 208 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 579.00 | | 3 464 579.00 | 3 464 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 579.00 | | 3 464 579.00 | 3 464 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 194.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 407 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 392.00 | 54 879.00 | | 74 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 900.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 980 344.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 981 175.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -980 275.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | -22 843.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 616.00 | -337 979.00 | | -34 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 041 236.00 | 3 376 975.00 | | 7 041 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 336.00 | 7 087 827.00 | | 5 421 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 899.00 | -3 710 852.00 | | 1 619 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 689 951.00 | | 4 263.00 | 81 689 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 80 296 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 81 692 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 628.00 | | | 962 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 300.00 | | 4 263.00 | 428 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 299 022.00 | | | 80 299 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 186.00 | 29 847.00 | | 1 342 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 087.00 | 10 525.00 | | 948 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 098.00 | 19 322.00 | | 394 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 525.00 | 45 661.00 | 53 132.00 | 239 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 525.00 | 45 661.00 | 53 132.00 | 239 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 362.00 | 426 362.00 | | 426 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 680.00 | 236 680.00 | | 236 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 762.00 | 163 762.00 | | 163 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519 745.00 | 519 745.00 | | 519 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 532.00 | 275 532.00 | | 275 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
VB T. V. A. | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
VC Groupe et associés | 3 710 712.00 | 3 710 712.00 | | 3 710 712.00 |
VI Groupe et associés | 88 695 338.00 | 4 540 829.00 | 84 154 509.00 | 88 695 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 213.00 | 171 213.00 | | 171 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 908.00 | 4 085 908.00 | | 4 085 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 362 950.00 | 6 208 441.00 | 84 154 509.00 | 90 362 950.00 |