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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 629.00 | 948 087.00 | 14 541.00 | 962 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 300.00 | 394 099.00 | 34 201.00 | 428 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 689 952.00 | 1 342 186.00 | 80 347 765.00 | 81 689 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
BZ Autres créances | 4 559 021.00 | | 4 559 021.00 | 4 559 021.00 |
CF Disponibilités | 4 557 649.00 | | 4 557 649.00 | 4 557 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 273 877.00 | | 9 273 877.00 | 9 273 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 963 829.00 | 1 342 186.00 | 89 621 642.00 | 90 963 829.00 |
CU Autres participations | 80 296 728.00 | | 80 296 728.00 | 80 296 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 373 855.00 | -2 729 997.00 | | -6 373 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 710 852.00 | -3 617 858.00 | | -3 710 852.00 |
DL TOTAL (I) | -7 073 707.00 | -3 336 855.00 | | -7 073 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 525.00 | | | 239 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 525.00 | | | 239 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 439 682.00 | 80 878 652.00 | | 94 439 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 318.00 | 79 334.00 | | 319 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 464.00 | 194 133.00 | | 1 326 464.00 |
EA Autres dettes | 370 360.00 | | | 370 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 455 824.00 | 81 152 119.00 | | 96 455 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 621 642.00 | 77 815 265.00 | | 89 621 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 809 937.00 | 273 467.00 | | 11 809 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 085 550.00 | | 3 085 550.00 | 3 085 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 550.00 | | 3 085 550.00 | 3 085 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 947.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 091 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 344.00 | | | 980 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 108 880.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 175.00 | 108 880.00 | | 981 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980 275.00 | -108 880.00 | | -980 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -22 843.00 | | | -22 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 979.00 | | | -337 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 975.00 | 1 320 610.00 | | 3 376 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 087 827.00 | 4 938 468.00 | | 7 087 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 710 852.00 | -3 617 858.00 | | -3 710 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 506 232.00 | | 81 698 628.00 | 73 506 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 511 432.00 | 80 299 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 514 908.00 | 81 689 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 477.00 | 428 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 506 232.00 | | 80 304 223.00 | 73 506 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 344 831.00 | 2 645.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 948 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 396 742.00 | 2 645.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 441 334.00 | 201 809.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 441 334.00 | 201 809.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 947.00 | 201 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 318.00 | 319 318.00 | | 319 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 464.00 | 1 326 464.00 | | 1 326 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164 155.00 | 10 164 155.00 | | 10 164 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VI Groupe et associés | 84 645 887.00 | | 84 645 887.00 | 84 645 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559 021.00 | 4 559 021.00 | | 4 559 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 523.00 | 4 716 228.00 | 2 295.00 | 4 718 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 455 824.00 | 11 809 937.00 | 84 645 887.00 | 96 455 824.00 |