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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 043.00 | 52 463.00 | 44 580.00 | 97 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 491.00 | 128 632.00 | 317 858.00 | 446 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 461.00 | 181 095.00 | 619 366.00 | 800 461.00 |
BT Marchandises | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
BZ Autres créances | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CF Disponibilités | 235 706.00 | | 235 706.00 | 235 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 955.00 | | 390 955.00 | 390 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 416.00 | 181 095.00 | 1 010 321.00 | 1 191 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 357 677.00 | 335 323.00 | | 357 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 904.00 | 22 354.00 | | 103 904.00 |
DL TOTAL (I) | 478 081.00 | 374 177.00 | | 478 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 384.00 | 55 194.00 | | 300 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 839.00 | 10 266.00 | | 12 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 425.00 | 70 508.00 | | 132 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 592.00 | 65 432.00 | | 86 592.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 240.00 | 202 526.00 | | 532 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 321.00 | 576 703.00 | | 1 010 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 696.00 | 193 025.00 | | 277 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 961.00 | 53 477.00 | 108 343.00 | 235 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 961.00 | 53 477.00 | 108 343.00 | 235 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 384.00 | 45 840.00 | 156 800.00 | 300 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 973.00 | 116 379.00 | 4 594.00 | 120 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 240.00 | 277 696.00 | 156 800.00 | 532 240.00 |