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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 620.00 | 78 368.00 | 23 252.00 | 101 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 404.00 | 256 820.00 | 256 584.00 | 513 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 501.00 | 335 188.00 | 539 313.00 | 874 501.00 |
BT Marchandises | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
BZ Autres créances | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CF Disponibilités | 595 257.00 | | 595 257.00 | 595 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 617.00 | | 731 617.00 | 731 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 118.00 | 335 188.00 | 1 270 930.00 | 1 606 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 504 559.00 | 461 581.00 | | 504 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 172.00 | 42 978.00 | | 107 172.00 |
DL TOTAL (I) | 628 231.00 | 521 059.00 | | 628 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 275.00 | 484 107.00 | | 441 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | 18 340.00 | | 6 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 747.00 | 67 254.00 | | 107 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 941.00 | 76 033.00 | | 86 941.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 699.00 | 645 867.00 | | 642 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 930.00 | 1 166 926.00 | | 1 270 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 632.00 | 404 794.00 | | 260 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 997.00 | 74 016.00 | 6 825.00 | 267 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 997.00 | 74 016.00 | 6 825.00 | 267 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 275.00 | 59 208.00 | 308 482.00 | 441 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 068.00 | 117 068.00 | | 117 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 212.00 | 117 068.00 | 7 144.00 | 124 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 699.00 | 260 632.00 | 308 482.00 | 642 699.00 |