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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 043.00 | 67 948.00 | 29 095.00 | 97 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 571.00 | 200 049.00 | 281 522.00 | 481 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 591.00 | 267 997.00 | 567 594.00 | 835 591.00 |
BT Marchandises | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BZ Autres créances | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 531 602.00 | | 531 602.00 | 531 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 331.00 | | 599 331.00 | 599 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 923.00 | 267 997.00 | 1 166 926.00 | 1 434 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 461 581.00 | 357 677.00 | | 461 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 978.00 | 103 904.00 | | 42 978.00 |
DL TOTAL (I) | 521 059.00 | 478 081.00 | | 521 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 107.00 | 300 384.00 | | 484 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 340.00 | 12 839.00 | | 18 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 254.00 | 132 425.00 | | 67 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 033.00 | 86 592.00 | | 76 033.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 867.00 | 532 240.00 | | 645 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 926.00 | 1 010 321.00 | | 1 166 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 794.00 | 277 696.00 | | 404 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 095.00 | 86 902.00 | | 181 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 095.00 | 86 902.00 | | 181 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 107.00 | 243 035.00 | 146 353.00 | 484 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 910.00 | 48 267.00 | 4 644.00 | 52 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 867.00 | 404 794.00 | 146 353.00 | 645 867.00 |