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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 144.00 | 88 958.00 | 35 186.00 | 124 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 666.00 | 329 125.00 | 377 540.00 | 706 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 287.00 | 418 083.00 | 672 203.00 | 1 090 287.00 |
BT Marchandises | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
BZ Autres créances | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CF Disponibilités | 676 820.00 | | 676 820.00 | 676 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 282.00 | | 865 282.00 | 865 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 569.00 | 418 083.00 | 1 537 486.00 | 1 955 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 611 731.00 | 504 559.00 | | 611 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 722.00 | 107 172.00 | | 166 722.00 |
DL TOTAL (I) | 794 953.00 | 628 231.00 | | 794 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 247.00 | 441 275.00 | | 382 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 880.00 | 6 604.00 | | 69 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 348.00 | 107 747.00 | | 114 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 639.00 | 86 941.00 | | 98 639.00 |
EA Autres dettes | 77 419.00 | 133.00 | | 77 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 532.00 | 642 699.00 | | 742 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 486.00 | 1 270 930.00 | | 1 537 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 680.00 | 260 632.00 | | 448 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 188.00 | 82 895.00 | | 335 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 188.00 | 82 895.00 | | 335 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 247.00 | 382 247.00 | | 382 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 788.00 | 148 788.00 | | 148 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 931.00 | 148 788.00 | 7 144.00 | 155 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 532.00 | 742 532.00 | | 742 532.00 |