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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 162.00 | 538.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 737.00 | 2 585.00 | 7 152.00 | 9 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 437.00 | 2 747.00 | 7 690.00 | 10 437.00 |
BT Marchandises | 412 238.00 | 70 300.00 | 341 938.00 | 412 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 250 430.00 | | 250 430.00 | 250 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 875.00 | 75 100.00 | 600 775.00 | 675 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 312.00 | 77 847.00 | 608 465.00 | 686 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 561.00 | 46 616.00 | | 52 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 328.00 | 65 945.00 | | 216 328.00 |
DL TOTAL (I) | 274 389.00 | 118 061.00 | | 274 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 257.00 | 85 857.00 | | 61 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 044.00 | 30 142.00 | | 31 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 154.00 | 20 354.00 | | 26 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 889.00 | 30 964.00 | | 105 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 714.00 | 5 719.00 | | 109 714.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 22 017.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 076.00 | 195 055.00 | | 334 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 465.00 | 313 116.00 | | 608 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 293.00 | 134 256.00 | | 298 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 281.00 | | 5 237.00 | 29 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 081.00 | 10 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 805.00 | 10 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 005.00 | | 5 237.00 | 29 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | 1 495.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | 1 495.00 | | 1 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 15 300.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 800.00 | 15 300.00 | | 59 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 800.00 | 15 300.00 | | 59 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 799.00 | 25 016.00 | 35 783.00 | 60 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 207.00 | 6 407.00 | 4 800.00 | 11 207.00 |
VW T.V.A. | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |