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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 687.00 | 13.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 872.00 | 44 733.00 | 52 139.00 | 96 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 772.00 | 45 420.00 | 243 352.00 | 288 772.00 |
BT Marchandises | 928 272.00 | 51 500.00 | 876 772.00 | 928 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
CF Disponibilités | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 430.00 | 51 500.00 | 1 026 930.00 | 1 078 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 202.00 | 96 920.00 | 1 270 282.00 | 1 367 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 436 468.00 | 293 512.00 | | 436 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 178.00 | 242 956.00 | | 254 178.00 |
DL TOTAL (I) | 696 147.00 | 541 968.00 | | 696 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 552.00 | 303 907.00 | | 434 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 142 496.00 | | 1 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 746.00 | 13 500.00 | | 17 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 210.00 | 127 559.00 | | 81 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 039.00 | 29 570.00 | | 34 039.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 4 813.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 135.00 | 621 845.00 | | 574 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 282.00 | 1 163 814.00 | | 1 270 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 230.00 | 403 492.00 | | 260 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 964.00 | | 3 808.00 | 284 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 764.00 | | 3 808.00 | 283 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 858.00 | 16 562.00 | | 28 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 858.00 | 16 562.00 | | 28 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 500.00 | 3 000.00 | 9 000.00 | 57 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 500.00 | 3 000.00 | 9 000.00 | 57 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | 3 000.00 | 9 000.00 | 57 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 945.00 | 120 039.00 | 197 205.00 | 433 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 348.00 | 123 148.00 | 1 200.00 | 124 348.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 390.00 | 242 485.00 | 197 205.00 | 556 390.00 |