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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 337.00 | 363.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 655.00 | 12 821.00 | 64 834.00 | 77 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 555.00 | 13 158.00 | 66 397.00 | 79 555.00 |
BT Marchandises | 642 567.00 | 70 950.00 | 571 617.00 | 642 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 433.00 | 70 950.00 | 683 483.00 | 754 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 988.00 | 84 108.00 | 749 880.00 | 833 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 889.00 | 52 561.00 | | 168 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 623.00 | 216 328.00 | | 224 623.00 |
DL TOTAL (I) | 399 012.00 | 274 389.00 | | 399 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 624.00 | 61 257.00 | | 202 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572.00 | 31 044.00 | | 3 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 500.00 | 26 154.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 105 889.00 | | 68 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 689.00 | 109 714.00 | | 44 689.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 17.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 867.00 | 334 076.00 | | 350 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 880.00 | 608 465.00 | | 749 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 525.00 | 298 293.00 | | 236 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 437.00 | | 69 118.00 | 10 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | | 67 918.00 | 10 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 10 411.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 10 411.00 | | 2 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 300.00 | 15 950.00 | 15 300.00 | 70 300.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 100.00 | 15 950.00 | 20 100.00 | 75 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 100.00 | 15 950.00 | 20 100.00 | 75 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 950.00 | 20 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 897.00 | 87 554.00 | 114 343.00 | 201 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 614.00 | | | 212 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 101.00 | 37 901.00 | 1 200.00 | 39 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 367.00 | 205 025.00 | 114 343.00 | 319 367.00 |