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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 512.00 | 188.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 064.00 | 28 346.00 | 64 718.00 | 93 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 964.00 | 28 858.00 | 256 106.00 | 284 964.00 |
BT Marchandises | 803 652.00 | 57 500.00 | 746 152.00 | 803 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CF Disponibilités | 131 769.00 | | 131 769.00 | 131 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 208.00 | 57 500.00 | 907 708.00 | 965 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 172.00 | 86 358.00 | 1 163 814.00 | 1 250 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 512.00 | 168 889.00 | | 293 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 956.00 | 224 623.00 | | 242 956.00 |
DL TOTAL (I) | 541 968.00 | 399 012.00 | | 541 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 907.00 | 202 624.00 | | 303 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 496.00 | 3 572.00 | | 142 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 31 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 559.00 | 68 418.00 | | 127 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 570.00 | 44 689.00 | | 29 570.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 65.00 | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 845.00 | 350 867.00 | | 621 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 814.00 | 749 880.00 | | 1 163 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 492.00 | 236 525.00 | | 403 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 555.00 | | 205 409.00 | 79 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 355.00 | | 205 409.00 | 78 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 158.00 | 15 700.00 | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 15 700.00 | | 13 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 950.00 | 15 500.00 | 28 950.00 | 70 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 950.00 | 15 500.00 | 28 950.00 | 70 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 950.00 | 15 500.00 | 28 950.00 | 70 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 28 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 559.00 | 127 559.00 | | 127 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 371.00 | 85 018.00 | 89 265.00 | 303 371.00 |
VI Groupe et associés | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 421.00 | 26 221.00 | 1 200.00 | 27 421.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 345.00 | 389 992.00 | 89 265.00 | 608 345.00 |