| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 82 744.00 | | 82 744.00 | 82 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 642.00 | | 2 491 642.00 | 2 491 642.00 |
CU Autres participations | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 485.00 | | | -23 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 294.00 | -23 485.00 | | 49 294.00 |
DL TOTAL (I) | 499 809.00 | 450 515.00 | | 499 809.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 117.00 | 1 910 337.00 | | 1 537 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 873.00 | 61 152.00 | | 346 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | 26 760.00 | | 65 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 962.00 | 48 666.00 | | 20 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 832.00 | 2 046 916.00 | | 1 970 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 642.00 | 2 497 431.00 | | 2 491 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 493.00 | 521 494.00 | | 837 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 850.00 | | 341 850.00 | 341 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 850.00 | | 341 850.00 | 341 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 006.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 860.00 | 192 879.00 | | 341 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 565.00 | 216 364.00 | | 292 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 294.00 | -23 485.00 | | 49 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 117.00 | 403 777.00 | 1 133 340.00 | 1 537 117.00 |
VI Groupe et associés | 346 873.00 | 346 873.00 | | 346 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 578.00 | | | 370 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VP Divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 833.00 | 837 493.00 | 1 133 340.00 | 1 970 833.00 |