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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 355.00 | | 2 523 355.00 | 2 523 355.00 |
CU Autres participations | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | 1 415.00 | | 1 495.00 |
DH Report à nouveau | 54 222.00 | 52 707.00 | | 54 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 469.00 | 1 595.00 | | 997 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 186.00 | 529 717.00 | | 1 527 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 567.00 | 1 564 348.00 | | 938 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 27 780.00 | | 28 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 462.00 | 42 338.00 | | 29 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 170.00 | 2 025 361.00 | | 996 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 355.00 | 2 555 078.00 | | 2 523 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938 567.00 | | | 938 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 471.00 | | 341 471.00 | 341 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 471.00 | | 341 471.00 | 341 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 282.00 | | 11 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 384.00 | 357 608.00 | | 1 342 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 915.00 | 356 013.00 | | 344 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 469.00 | 1 595.00 | | 997 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VI Groupe et associés | 938 567.00 | 938 567.00 | | 938 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 170.00 | 996 170.00 | | 996 170.00 |