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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 078.00 | | 125 078.00 | 125 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 078.00 | | 2 555 078.00 | 2 555 078.00 |
CU Autres participations | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 415.00 | 145.00 | | 1 415.00 |
DH Report à nouveau | 52 707.00 | 28 570.00 | | 52 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595.00 | 25 407.00 | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 529 717.00 | 528 122.00 | | 529 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 895.00 | 777 371.00 | | 390 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 348.00 | 1 155 234.00 | | 1 564 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 46 316.00 | | 27 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 338.00 | 24 407.00 | | 42 338.00 |
EA Autres dettes | | 22 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 025 361.00 | 2 025 780.00 | | 2 025 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 078.00 | 2 553 901.00 | | 2 555 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 361.00 | 1 637 859.00 | | 2 025 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 600.00 | | 357 600.00 | 357 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 600.00 | | 357 600.00 | 357 600.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 4 484.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 608.00 | 359 893.00 | | 357 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 013.00 | 334 486.00 | | 356 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595.00 | 25 407.00 | | 1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
UX Autres créances clients | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 895.00 | 390 895.00 | | 390 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 348.00 | 1 564 348.00 | | 1 564 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 511.00 | | | 383 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 361.00 | 2 025 361.00 | | 2 025 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 726.00 | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 227.00 | 10 079.00 | | 8 227.00 |
ST Autres comptes | 113.00 | 445.00 | | 113.00 |
YT Sous‐traitance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 446.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | 1 172.00 | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 778.00 | 92 277.00 | | 67 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 879.00 | 38 019.00 | | 37 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 340.00 | 190 524.00 | | 188 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |