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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CF Disponibilités | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 901.00 | | 123 901.00 | 123 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 901.00 | | 2 553 901.00 | 2 553 901.00 |
CU Autres participations | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | | | 145.00 |
DH Report à nouveau | 28 570.00 | 25 809.00 | | 28 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 407.00 | 2 906.00 | | 25 407.00 |
DL TOTAL (I) | 528 122.00 | 502 715.00 | | 528 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 371.00 | 1 159 403.00 | | 777 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 234.00 | 747 143.00 | | 1 155 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 316.00 | 45 360.00 | | 46 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 407.00 | 31 456.00 | | 24 407.00 |
EA Autres dettes | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 780.00 | 1 983 363.00 | | 2 025 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 901.00 | 2 507 077.00 | | 2 553 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 859.00 | 1 211 930.00 | | 1 637 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 890.00 | | 338 890.00 | 338 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 890.00 | | 338 890.00 | 338 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 279.00 | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 893.00 | 302 861.00 | | 359 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 486.00 | 299 955.00 | | 334 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 407.00 | 2 906.00 | | 25 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 000.00 | | 11 000.00 | 2 419 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 000.00 | | 11 000.00 | 2 419 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
UX Autres créances clients | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 371.00 | 389 450.00 | 387 921.00 | 777 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 234.00 | 1 155 234.00 | | 1 155 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 150.00 | | | 379 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 780.00 | 1 637 859.00 | 387 921.00 | 2 025 780.00 |