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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 658.00 | 41 146.00 | 136 512.00 | 177 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 035.00 | 72 765.00 | 272 270.00 | 345 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 743.00 | 113 911.00 | 410 832.00 | 524 743.00 |
BT Marchandises | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BZ Autres créances | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CF Disponibilités | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 492.00 | | 205 492.00 | 205 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 236.00 | 113 911.00 | 616 325.00 | 730 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 226.00 | 36 859.00 | | 53 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 976.00 | 3 548.00 | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 98 061.00 | 45 406.00 | | 98 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 764.00 | 407 079.00 | | 413 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 1 658.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 611.00 | 33 740.00 | | 46 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 609.00 | 49 705.00 | | 50 609.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 2.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 264.00 | 492 183.00 | | 518 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 325.00 | 537 589.00 | | 616 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 033.00 | 343 920.00 | | 178 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 077.00 | 64 834.00 | | 49 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 077.00 | 64 834.00 | | 49 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 764.00 | 73 533.00 | 317 462.00 | 413 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 620.00 | 21 570.00 | 2 050.00 | 23 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 264.00 | 178 033.00 | 317 462.00 | 518 264.00 |