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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 144.00 | | 114 144.00 | 114 144.00 |
CF Disponibilités | 442 197.00 | | 442 197.00 | 442 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 341.00 | | 556 341.00 | 556 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 341.00 | | 556 341.00 | 556 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 806.00 | 90 317.00 | | 134 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 040.00 | 44 488.00 | | 214 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 354 346.00 | 142 139.00 | | 354 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 698.00 | 447 407.00 | | 144 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 522.00 | 1 832.00 | | 47 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 33 833.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 613.00 | 45 366.00 | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 995.00 | 528 438.00 | | 201 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 341.00 | 670 576.00 | | 556 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 787.00 | 383 784.00 | | 98 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 139.00 | | | 535 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 089.00 | | | 533 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 939.00 | 26 798.00 | 289 737.00 | 262 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 939.00 | 26 798.00 | 289 737.00 | 262 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 698.00 | 41 490.00 | 103 208.00 | 144 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 144.00 | 114 144.00 | | 114 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 144.00 | 114 144.00 | | 114 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 995.00 | 98 787.00 | 103 208.00 | 201 995.00 |