| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 117.00 | 112 142.00 | 66 976.00 | 179 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 972.00 | 150 798.00 | 203 174.00 | 353 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 139.00 | 262 939.00 | 272 200.00 | 535 139.00 |
BT Marchandises | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 364 944.00 | | 364 944.00 | 364 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 377.00 | | 398 377.00 | 398 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 516.00 | 262 939.00 | 670 576.00 | 933 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 317.00 | 89 585.00 | | 90 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 488.00 | 733.00 | | 44 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 833.00 | 2 405.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 142 139.00 | 98 222.00 | | 142 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 407.00 | 525 116.00 | | 447 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | 1 763.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | 27 599.00 | | 33 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 366.00 | 54 402.00 | | 45 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 438.00 | 608 879.00 | | 528 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 576.00 | 707 101.00 | | 670 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 937.00 | 311 589.00 | | 177 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 172.00 | 81 558.00 | 2 790.00 | 184 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 172.00 | 81 558.00 | 2 790.00 | 184 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 407.00 | 96 906.00 | 350 502.00 | 447 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 996.00 | 22 946.00 | 2 050.00 | 24 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 438.00 | 177 936.00 | 350 502.00 | 528 438.00 |