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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 817.00 | 77 248.00 | 104 569.00 | 181 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 972.00 | 106 924.00 | 245 048.00 | 351 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 839.00 | 184 172.00 | 351 667.00 | 535 839.00 |
BT Marchandises | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CF Disponibilités | 312 567.00 | | 312 567.00 | 312 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 434.00 | | 355 434.00 | 355 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 273.00 | 184 172.00 | 707 101.00 | 891 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 585.00 | 36 359.00 | | 89 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733.00 | 53 226.00 | | 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 405.00 | 2 976.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 98 222.00 | 98 061.00 | | 98 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 116.00 | 413 764.00 | | 525 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 1 808.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 599.00 | 46 611.00 | | 27 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 402.00 | 50 609.00 | | 54 402.00 |
EA Autres dettes | | 5 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 879.00 | 518 264.00 | | 608 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 101.00 | 616 325.00 | | 707 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 589.00 | 178 033.00 | | 311 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 911.00 | 83 834.00 | 13 573.00 | 113 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 911.00 | 83 834.00 | 13 573.00 | 113 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 599.00 | 27 484.00 | | 27 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 116.00 | 227 825.00 | 297 290.00 | 525 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 787.00 | 32 737.00 | 2 050.00 | 34 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 879.00 | 311 474.00 | 297 290.00 | 608 879.00 |