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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 30 489.00 | 39 511.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 738.00 | 4 026.00 | 17 712.00 | 21 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 160.00 | 88 175.00 | 915 985.00 | 1 004 160.00 |
BT Marchandises | 144 191.00 | | 144 191.00 | 144 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CF Disponibilités | 93 635.00 | | 93 635.00 | 93 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 623.00 | | 275 623.00 | 275 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 783.00 | 88 175.00 | 1 191 608.00 | 1 279 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 433.00 | 98 198.00 | | 96 433.00 |
DL TOTAL (I) | 224 631.00 | 128 198.00 | | 224 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 740.00 | 789 854.00 | | 719 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 806.00 | 170 006.00 | | 72 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 581.00 | 216 864.00 | | 141 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 850.00 | 41 969.00 | | 32 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 977.00 | 1 218 692.00 | | 966 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 608.00 | 1 346 890.00 | | 1 191 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | 2 181.00 | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 731.00 | | 17 429.00 | 986 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 711.00 | | 17 027.00 | 74 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 402.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 830.00 | 39 345.00 | | 48 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 600.00 | 22 060.00 | | 31 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 17 285.00 | | 17 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 277.00 | 70 051.00 | 286 880.00 | 718 277.00 |
VI Groupe et associés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 977.00 | 318 751.00 | 286 880.00 | 966 977.00 |