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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 58 489.00 | 11 511.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 258.00 | 13 271.00 | 9 987.00 | 23 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 278.00 | 125 420.00 | 879 858.00 | 1 005 278.00 |
BT Marchandises | 127 547.00 | | 127 547.00 | 127 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 175 548.00 | | 175 548.00 | 175 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 227.00 | | 339 227.00 | 339 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 505.00 | 125 420.00 | 1 219 085.00 | 1 344 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 303 669.00 | 191 631.00 | | 303 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 100.00 | 112 038.00 | | 97 100.00 |
DL TOTAL (I) | 433 769.00 | 336 669.00 | | 433 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 894.00 | 837 538.00 | | 615 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 152.00 | 124 470.00 | | 110 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 270.00 | 35 718.00 | | 39 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 316.00 | 1 002 725.00 | | 785 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 085.00 | 1 339 395.00 | | 1 219 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 864.00 | 386 894.00 | | 240 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 308.00 | | 970.00 | 1 004 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 288.00 | | 970.00 | 92 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 819.00 | 18 601.00 | | 106 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 159.00 | 18 601.00 | | 53 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UX Autres créances clients | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 894.00 | 71 441.00 | 292 319.00 | 615 894.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 316.00 | 240 864.00 | 292 319.00 | 785 316.00 |