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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 369.00 | 1 332.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 588.00 | 6 333.00 | 49 255.00 | 55 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 283.00 | 11 696.00 | 280 587.00 | 292 283.00 |
BT Marchandises | 82 927.00 | | 82 927.00 | 82 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
CF Disponibilités | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 166.00 | | 180 166.00 | 180 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 449.00 | 11 696.00 | 460 753.00 | 472 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
DL TOTAL (I) | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 870.00 | | | 368 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 574.00 | | | 429 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 753.00 | | | 460 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 653.00 | | | 94 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 696.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 702.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 994.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 870.00 | 33 949.00 | 137 786.00 | 368 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 574.00 | 94 653.00 | 137 786.00 | 429 574.00 |