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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 049.00 | 652.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 912.00 | 34 314.00 | 75 597.00 | 109 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 607.00 | 40 357.00 | 306 249.00 | 346 607.00 |
BT Marchandises | 84 775.00 | | 84 775.00 | 84 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BZ Autres créances | 148 084.00 | | 148 084.00 | 148 084.00 |
CF Disponibilités | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 569.00 | | 287 569.00 | 287 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 176.00 | 40 357.00 | 593 819.00 | 634 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 137 202.00 | | | 137 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 867.00 | | | 353 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
EA Autres dettes | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 617.00 | | | 456 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 819.00 | | | 593 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 452.00 | 17 905.00 | | 22 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 458.00 | 17 905.00 | | 17 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 867.00 | 43 603.00 | 165 205.00 | 353 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 617.00 | 146 353.00 | 165 205.00 | 456 617.00 |