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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 709.00 | 992.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 986.00 | 16 749.00 | 91 237.00 | 107 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 681.00 | 22 452.00 | 322 229.00 | 344 681.00 |
BT Marchandises | 96 146.00 | | 96 146.00 | 96 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BZ Autres créances | 118 551.00 | | 118 551.00 | 118 551.00 |
CF Disponibilités | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 847.00 | | 267 847.00 | 267 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 528.00 | 22 452.00 | 590 076.00 | 612 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 187.00 | | | 397 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 519.00 | | | 487 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 076.00 | | | 590 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 666.00 | | | 133 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 696.00 | 10 756.00 | | 11 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | 10 756.00 | | 6 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 187.00 | 43 335.00 | 173 639.00 | 397 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 519.00 | 133 666.00 | 173 639.00 | 487 519.00 |