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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 389.00 | 312.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 750.00 | 51 755.00 | 58 995.00 | 110 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 445.00 | 58 138.00 | 289 307.00 | 347 445.00 |
BT Marchandises | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BZ Autres créances | 153 826.00 | | 153 826.00 | 153 826.00 |
CF Disponibilités | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 756.00 | | 329 756.00 | 329 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 201.00 | 58 138.00 | 619 063.00 | 677 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 263.00 | | | 310 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
EA Autres dettes | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 485.00 | | | 449 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 063.00 | | | 619 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 086.00 | | | 183 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 357.00 | 17 781.00 | | 40 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 363.00 | 17 781.00 | | 35 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 263.00 | 43 864.00 | 156 700.00 | 310 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 047.00 | 174 047.00 | | 174 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 047.00 | 174 047.00 | | 174 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 485.00 | 183 086.00 | 156 700.00 | 449 485.00 |