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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 2 246.00 | 5 605.00 | 7 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 249.00 | 2 670.00 | 18 579.00 | 21 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 100.00 | 4 917.00 | 1 174 183.00 | 1 179 100.00 |
BT Marchandises | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 128 809.00 | | 128 809.00 | 128 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 987.00 | | 255 987.00 | 255 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 087.00 | 4 917.00 | 1 430 171.00 | 1 435 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DL TOTAL (I) | 249 001.00 | | | 249 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 946.00 | | | 459 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 934.00 | | | 594 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 169.00 | | | 1 181 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 171.00 | | | 1 430 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 934.00 | | | 594 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 179 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 917.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 934.00 | 594 934.00 | | 594 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -594 669.00 | -594 669.00 | | -594 669.00 |
UX Autres créances clients | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 946.00 | 42 298.00 | 169 079.00 | 459 946.00 |
VI Groupe et associés | 594 934.00 | 594 934.00 | | 594 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 169.00 | 763 522.00 | 169 079.00 | 1 181 169.00 |