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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 793 226.00 | | 793 226.00 | 793 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 230.00 | | 101 230.00 | 101 230.00 |
BZ Autres créances | 219 139.00 | | 219 139.00 | 219 139.00 |
CF Disponibilités | 230 889.00 | | 230 889.00 | 230 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 257.00 | | 551 257.00 | 551 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 483.00 | | 1 344 483.00 | 1 344 483.00 |
CU Autres participations | 793 226.00 | | 793 226.00 | 793 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 086.00 | 2 513.00 | | 7 086.00 |
DH Report à nouveau | 134 636.00 | 47 739.00 | | 134 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 651.00 | 91 471.00 | | 70 651.00 |
DL TOTAL (I) | 411 124.00 | 340 472.00 | | 411 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 453.00 | 600 882.00 | | 552 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 777.00 | 395 589.00 | | 336 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 129.00 | 55 096.00 | | 44 129.00 |
EA Autres dettes | | 2 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 359.00 | 1 067 852.00 | | 933 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 483.00 | 1 408 324.00 | | 1 344 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 127.00 | 515 530.00 | | 429 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 882.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 87 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 342 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 501.00 | 1 342 000.00 | | 18 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 22 119.00 | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 171 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 1 193 231.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 307.00 | 148 769.00 | | 16 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 268.00 | 57 421.00 | | -6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 919.00 | 1 837 071.00 | | 161 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 268.00 | 1 745 600.00 | | 91 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 651.00 | 91 471.00 | | 70 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 93 226.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 93 226.00 | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
UX Autres créances clients | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 321.00 | 48 089.00 | 196 527.00 | 552 321.00 |
VI Groupe et associés | 335 589.00 | 335 589.00 | | 335 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 139.00 | 219 139.00 | | 219 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 368.00 | 320 368.00 | | 320 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 359.00 | 429 127.00 | 196 527.00 | 933 359.00 |