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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 794 331.00 | | 794 331.00 | 794 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 318 753.00 | | 318 753.00 | 318 753.00 |
CF Disponibilités | 212 821.00 | | 212 821.00 | 212 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 574.00 | | 531 574.00 | 531 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 906.00 | | 1 325 906.00 | 1 325 906.00 |
CU Autres participations | 794 331.00 | | 794 331.00 | 794 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 750.00 | 198 750.00 | | 298 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 619.00 | 7 086.00 | | 10 619.00 |
DH Report à nouveau | 201 755.00 | 134 636.00 | | 201 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 970.00 | 70 651.00 | | 50 970.00 |
DL TOTAL (I) | 562 094.00 | 411 123.00 | | 562 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 267.00 | 552 453.00 | | 504 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 564.00 | 336 777.00 | | 237 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 926.00 | 44 129.00 | | 21 926.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 812.00 | 933 359.00 | | 763 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 906.00 | 1 344 483.00 | | 1 325 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 082.00 | 429 127.00 | | 308 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 132.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -1 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 18 501.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 18 501.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 16 307.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 525.00 | -6 268.00 | | -6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 427.00 | 161 919.00 | | 56 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456.00 | 91 268.00 | | 5 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 970.00 | 70 651.00 | | 50 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 226.00 | | 1 105.00 | 793 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 226.00 | | 1 105.00 | 793 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 564.00 | 237 564.00 | | 237 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 232.00 | 48 502.00 | 198 217.00 | 504 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 753.00 | 318 753.00 | | 318 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 753.00 | 318 753.00 | | 318 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 811.00 | 308 081.00 | 198 217.00 | 763 811.00 |