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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 271 491.00 | | 271 491.00 | 271 491.00 |
CF Disponibilités | 436 834.00 | | 436 834.00 | 436 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 324.00 | | 708 324.00 | 708 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 324.00 | | 1 408 324.00 | 1 408 324.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DH Report à nouveau | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 471.00 | 50 251.00 | | 91 471.00 |
DL TOTAL (I) | 340 472.00 | 249 001.00 | | 340 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 882.00 | 459 946.00 | | 600 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 589.00 | 594 934.00 | | 395 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 99 085.00 | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 096.00 | 26 940.00 | | 55 096.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 265.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 852.00 | 1 181 169.00 | | 1 067 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 324.00 | 1 430 171.00 | | 1 408 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 321.00 | 417 647.00 | | 552 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 417 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342 000.00 | | | 1 342 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 000.00 | | | 1 342 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 119.00 | 19.00 | | 22 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171 112.00 | | | 1 171 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 231.00 | 19.00 | | 1 193 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 769.00 | -19.00 | | 148 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 421.00 | 10 703.00 | | 57 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 071.00 | 1 682 332.00 | | 1 837 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 600.00 | 1 632 081.00 | | 1 745 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 471.00 | 50 251.00 | | 91 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 100.00 | | 710 000.00 | 1 179 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189 100.00 | 700 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 157 851.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 249.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 851.00 | | | 1 157 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 249.00 | | 10 000.00 | 21 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 917.00 | 3 072.00 | 7 988.00 | 4 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 887.00 | 3 133.00 | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 2 185.00 | 4 855.00 | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 47 679.00 | 194 851.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 395 589.00 | 395 589.00 | | 395 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 946.00 | | | 459 946.00 |
VP Divers | 271 491.00 | 271 491.00 | | 271 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 491.00 | 271 491.00 | | 271 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 852.00 | 515 530.00 | 194 851.00 | 1 067 852.00 |