| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782 265.00 | 657 300.00 | 124 964.00 | 782 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624 507.00 | 4 310 068.00 | 4 314 439.00 | 8 624 507.00 |
AH Fonds commercial | 38 295 080.00 | 26 422 079.00 | 11 873 000.00 | 38 295 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 381.00 | 66 401.00 | 6 979.00 | 73 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 991.00 | | 782 991.00 | 782 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 899 752.00 | 4 930 468.00 | 17 969 283.00 | 22 899 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 092.00 | 30 000.00 | 16 092.00 | 46 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 584 086.00 | 36 416 318.00 | 50 167 767.00 | 86 584 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 749 147.00 | 169 021.00 | 234 580 126.00 | 234 749 147.00 |
BZ Autres créances | 104 606 480.00 | 880 000.00 | 103 726 480.00 | 104 606 480.00 |
CF Disponibilités | 80 344 341.00 | | 80 344 341.00 | 80 344 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200 625.00 | | 2 200 625.00 | 2 200 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 900 594.00 | 1 049 021.00 | 420 851 573.00 | 421 900 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 484 680.00 | 37 465 340.00 | 471 019 340.00 | 508 484 680.00 |
CU Autres participations | 15 080 015.00 | | 15 080 015.00 | 15 080 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 371 060.00 | 51 371 060.00 | | 51 371 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 141 869.00 | 52 141 869.00 | | 52 141 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 137 106.00 | 5 043 460.00 | | 5 137 106.00 |
DH Report à nouveau | 67 065 561.00 | | | 67 065 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 298 075.00 | 174 182 249.00 | | -42 298 075.00 |
DL TOTAL (I) | 133 417 521.00 | 282 738 638.00 | | 133 417 521.00 |
DP Provisions pour risques | 4 742 220.00 | 4 258 979.00 | | 4 742 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 334 989.00 | 23 400 000.00 | | 22 334 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 077 209.00 | 27 658 979.00 | | 27 077 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 6 006.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 127.00 | 597 669.00 | | 543 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 506 811.00 | 189 955 740.00 | | 247 506 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 675 933.00 | 40 855 699.00 | | 43 675 933.00 |
EA Autres dettes | 18 798 616.00 | 13 121 860.00 | | 18 798 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 524 609.00 | 244 536 976.00 | | 310 524 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 019 340.00 | 554 934 594.00 | | 471 019 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543 127.00 | | | 543 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 769 419.00 | | 498 769 419.00 | 498 769 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 769 419.00 | | 498 769 419.00 | 498 769 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 332 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 073 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 375 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 714 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 306 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 507 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 422 954.00 | |
GE Autres charges | | | -195 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 212 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 139 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 498 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 583 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 997 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 930 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 367 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 771 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 956.00 | 481 191.00 | | 300 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 845 503.00 | 89 529 250.00 | | 32 845 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 146 460.00 | 113 110 442.00 | | 33 146 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002 626.00 | 16.00 | | 2 002 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 991 141.00 | 47 483 035.00 | | 26 991 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 455 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 993 767.00 | 79 938 468.00 | | 28 993 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152 692.00 | 33 171 973.00 | | 4 152 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 841 024.00 | 2 390 526.00 | | 841 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 014.00 | 11 664 178.00 | | -162 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 217 845.00 | 771 179 516.00 | | 600 217 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 515 920.00 | 596 997 267.00 | | 642 515 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 298 075.00 | 174 182 249.00 | | -42 298 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 332 000.00 | | 16 614 000.00 | 84 332 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 017 000.00 | 38 026 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 873 000.00 | -27 017 000.00 | 86 584 000.00 | 11 873 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 873 000.00 | | 47 702 000.00 | 11 873 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 842 000.00 | | 860 000.00 | 46 842 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | | 783 000.00 | 72 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 073 000.00 | | 14 971 000.00 | 50 073 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 366 000.00 | 18 093 000.00 | | 9 366 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 657 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298 000.00 | 17 434 000.00 | | 13 298 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | 2 000.00 | | 64 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 658 000.00 | 1 423 000.00 | 2 005 000.00 | 27 658 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 609 000.00 | 4 931 000.00 | 2 583 000.00 | 6 609 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 609 000.00 | 4 931 000.00 | 2 583 000.00 | 6 609 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 507.00 | 247 507.00 | | 247 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 676.00 | 43 530.00 | 146.00 | 43 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
UX Autres créances clients | 234 749.00 | 234 749.00 | | 234 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 606.00 | 104 606.00 | | 104 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 556.00 | 341 556.00 | | 341 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 982.00 | 309 836.00 | 146.00 | 309 982.00 |