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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782 265.00 | 728 764.00 | 53 500.00 | 782 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 278 539.00 | 7 486 432.00 | 4 792 106.00 | 12 278 539.00 |
AH Fonds commercial | 38 295 083.00 | 26 422 079.00 | 11 873 003.00 | 38 295 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 380.00 | 66 520.00 | 6 860.00 | 73 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 903 531.00 | | 1 903 531.00 | 1 903 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 091 145.00 | 7 046 596.00 | 18 044 549.00 | 25 091 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 092.00 | 30 000.00 | 16 092.00 | 46 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 550 052.00 | 41 780 393.00 | 51 769 659.00 | 93 550 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 769 034.00 | 169 021.00 | 214 600 013.00 | 214 769 034.00 |
BZ Autres créances | 138 200 509.00 | 880 000.00 | 137 320 509.00 | 138 200 509.00 |
CF Disponibilités | 84 628 778.00 | | 84 628 778.00 | 84 628 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515 561.00 | | 7 515 561.00 | 7 515 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 113 883.00 | 1 049 021.00 | 444 064 862.00 | 445 113 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 663 936.00 | 42 829 414.00 | 495 834 522.00 | 538 663 936.00 |
CU Autres participations | 15 080 015.00 | | 15 080 015.00 | 15 080 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 854 931.00 | 51 371 060.00 | | 66 854 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 109 610.00 | 52 141 869.00 | | 75 109 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 685 493.00 | 5 137 106.00 | | 6 685 493.00 |
DH Report à nouveau | 24 767 486.00 | 67 065 561.00 | | 24 767 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 436 728.00 | -42 298 075.00 | | -48 436 728.00 |
DL TOTAL (I) | 124 980 792.00 | 133 417 521.00 | | 124 980 792.00 |
DP Provisions pour risques | 4 160 295.00 | 4 742 220.00 | | 4 160 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 507 805.00 | 22 334 989.00 | | 21 507 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 668 101.00 | 27 077 209.00 | | 25 668 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 799.00 | 543 127.00 | | 572 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 727.00 | 247 506 811.00 | | 266 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 628 267.00 | 43 675 933.00 | | 41 628 267.00 |
EA Autres dettes | 34 257 490.00 | 18 798 616.00 | | 34 257 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 185 627.00 | 310 524 609.00 | | 345 185 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 834 522.00 | 471 019 340.00 | | 495 834 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 859 932.00 | | 613 859 932.00 | 613 859 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 859 932.00 | | 613 859 932.00 | 613 859 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 074 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 095 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 574 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 847 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 118 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 777 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 198 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 103 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 875 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 721 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 130 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 225 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 202 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 157 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 945 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 113.00 | 300 956.00 | | 74 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 313 489.00 | 32 845 503.00 | | 12 313 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 387 602.00 | 33 146 460.00 | | 12 387 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 184.00 | 2 002 626.00 | | 155 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 036 611.00 | 26 991 141.00 | | 12 036 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 191 796.00 | 28 993 767.00 | | 12 191 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 806.00 | 4 152 692.00 | | 195 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 224 518.00 | 841 024.00 | | 2 224 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537 764.00 | -162 014.00 | | -537 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 613 383.00 | 600 217 845.00 | | 692 613 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 050 112.00 | 642 515 920.00 | | 741 050 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 436 728.00 | -42 298 075.00 | | -48 436 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 584 000.00 | | 20 847 000.00 | 86 584 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13 881 000.00 | | 40 216 000.00 | -13 881 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 881 000.00 | | 93 549 000.00 | -13 881 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 783 000.00 | 51 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -783 000.00 | 1 977 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 702 000.00 | | 2 871 000.00 | 47 702 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 000.00 | | 1 904 000.00 | 856 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 026 000.00 | | 16 072 000.00 | 38 026 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 455 000.00 | 3 248 000.00 | | 31 455 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 389 000.00 | 3 248 000.00 | | 31 389 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 727 000.00 | 538 000.00 | 259 926 000.00 | 266 727 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 628 000.00 | | 40 606 000.00 | 41 628 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 257 000.00 | | 36 257 000.00 | 36 257 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 200 000.00 | | 138 200 000.00 | 138 200 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 769 000.00 | | 205 457 000.00 | 214 769 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516 000.00 | | 7 516 000.00 | 7 516 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 485 000.00 | | 351 173 000.00 | 360 485 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 612 000.00 | 538 000.00 | 336 789 000.00 | 344 612 000.00 |