| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782 265.00 | 782 265.00 | | 782 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 133 799.00 | 10 944 136.00 | 8 189 662.00 | 19 133 799.00 |
AH Fonds commercial | 38 295 083.00 | 26 422 079.00 | 11 873 004.00 | 38 295 083.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 421 730.00 | | 421 730.00 | 421 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 380.00 | 66 520.00 | 6 860.00 | 73 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 693 240.00 | 9 108 712.00 | 20 584 528.00 | 29 693 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 441 511.00 | 47 323 713.00 | 41 117 798.00 | 88 441 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 132 530.00 | 12 408.00 | 157 120 122.00 | 157 132 530.00 |
BZ Autres créances | 273 979 705.00 | | 273 979 705.00 | 273 979 705.00 |
CF Disponibilités | 126 424 301.00 | | 126 424 301.00 | 126 424 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676 457.00 | | 10 676 457.00 | 10 676 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 212 993.00 | 12 408.00 | 568 200 586.00 | 568 212 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 654 504.00 | 47 336 121.00 | 609 318 383.00 | 656 654 504.00 |
CU Autres participations | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 127 658.00 | 66 854 931.00 | | 94 127 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 109 611.00 | 75 109 611.00 | | 95 109 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 412 766.00 | 6 685 493.00 | | 9 412 766.00 |
DH Report à nouveau | -23 669 242.00 | 24 767 486.00 | | -23 669 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 995 852.00 | -48 436 728.00 | | 82 995 852.00 |
DL TOTAL (I) | 257 976 645.00 | 124 980 793.00 | | 257 976 645.00 |
DP Provisions pour risques | 7 046 018.00 | 4 160 296.00 | | 7 046 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 112 705.00 | 21 507 806.00 | | 21 112 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 158 723.00 | 25 668 101.00 | | 28 158 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 032.00 | 572 799.00 | | 487 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 104 475.00 | 266 727 070.00 | | 237 104 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 886 109.00 | 41 628 268.00 | | 45 886 109.00 |
EA Autres dettes | 39 705 399.00 | 36 257 490.00 | | 39 705 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 183 015.00 | 345 185 628.00 | | 323 183 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 318 383.00 | 495 834 522.00 | | 609 318 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 244 852.00 | | 694 244 852.00 | 694 244 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 244 852.00 | | 694 244 852.00 | 694 244 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 853 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 797 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 283 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 900 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 590 562.00 | |
GE Autres charges | | | 392 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 382 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 528 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 232 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 616 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 272 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 112 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 415 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 049.00 | 74 114.00 | | 23 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 071 726.00 | 12 313 489.00 | | 144 071 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 094 775.00 | 12 387 603.00 | | 144 094 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 155 184.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 443 453.00 | 12 036 612.00 | | 45 443 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 443 829.00 | 12 191 796.00 | | 45 443 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 650 945.00 | 195 807.00 | | 98 650 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 672 904.00 | 2 224 518.00 | | 672 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 619.00 | -537 764.00 | | 566 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 378 476.00 | 692 613 384.00 | | 847 378 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 382 623.00 | 741 050 112.00 | | 764 382 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 995 852.00 | -48 436 728.00 | | 82 995 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 549 000.00 | | 47 043 000.00 | 93 549 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 735 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904 000.00 | 88 442 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 782 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 429 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904 000.00 | 495 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 574 000.00 | | 6 855 000.00 | 50 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 000.00 | | 422 000.00 | 1 977 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 216 000.00 | | 39 766 000.00 | 40 216 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 703 000.00 | 3 511 000.00 | | 34 703 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729 000.00 | 53 000.00 | | 729 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 908 000.00 | 3 458 000.00 | | 33 908 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 669 000.00 | 4 590 000.00 | 1 850 000.00 | 25 669 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 077 000.00 | 2 272 000.00 | 240 000.00 | 7 077 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 077 000.00 | 2 272 000.00 | 240 000.00 | 7 077 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 746 000.00 | 6 862 000.00 | 2 090 000.00 | 32 746 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 104 000.00 | 235 454 000.00 | 1 649 000.00 | 237 104 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 886 000.00 | 44 864 000.00 | 1 022 000.00 | 45 886 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 705 000.00 | 39 705 000.00 | | 39 705 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 133 000.00 | 151 680 000.00 | 5 453 000.00 | 157 133 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 980 000.00 | 273 980 000.00 | | 273 980 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676 000.00 | 10 676 000.00 | | 10 676 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 789 000.00 | 436 336 000.00 | 5 453 000.00 | 441 789 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 695 000.00 | 320 023 000.00 | 2 671 000.00 | 322 695 000.00 |