| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 888 093.00 | 803 431.00 | 84 663.00 | 888 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 363 531.00 | 15 344 860.00 | 8 018 671.00 | 23 363 531.00 |
AH Fonds commercial | 44 447 649.00 | 26 805 887.00 | 17 641 762.00 | 44 447 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 502 712.00 | | 4 502 712.00 | 4 502 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 422.00 | 85 886.00 | 128 536.00 | 214 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 877 130.00 | 12 424 934.00 | 8 452 195.00 | 20 877 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 499 598.00 | 55 464 998.00 | 39 034 600.00 | 94 499 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 114 405.00 | 19 832.00 | 164 094 574.00 | 164 114 405.00 |
BZ Autres créances | 292 189 772.00 | | 292 189 772.00 | 292 189 772.00 |
CF Disponibilités | 131 369 615.00 | | 131 369 615.00 | 131 369 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311 703.00 | | 9 311 703.00 | 9 311 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 985 495.00 | 19 832.00 | 596 965 664.00 | 596 985 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 485 093.00 | 55 484 829.00 | 636 000 264.00 | 691 485 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 127 658.00 | 94 127 658.00 | | 94 127 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 412 766.00 | 9 412 766.00 | | 9 412 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 109 611.00 | 95 109 611.00 | | 95 109 611.00 |
DH Report à nouveau | 59 326 610.00 | -23 669 242.00 | | 59 326 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 824 528.00 | 82 995 852.00 | | 13 824 528.00 |
DL TOTAL (I) | 271 801 173.00 | 257 976 645.00 | | 271 801 173.00 |
DP Provisions pour risques | 6 006 649.00 | 7 046 018.00 | | 6 006 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 513 240.00 | 21 112 705.00 | | 20 513 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 519 889.00 | 28 158 723.00 | | 26 519 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 965.00 | 487 032.00 | | 402 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 476 756.00 | 237 104 475.00 | | 257 476 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 858 001.00 | 45 886 109.00 | | 41 858 001.00 |
EA Autres dettes | 37 941 480.00 | 39 705 399.00 | | 37 941 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 679 202.00 | 323 183 015.00 | | 337 679 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 000 264.00 | 609 318 383.00 | | 636 000 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 693 503 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 503 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 093 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 954 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 942 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 452 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 585 392.00 | |
GE Autres charges | | | 495 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 476 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 383 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 404 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 574 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 819 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 806 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 421.00 | 23 049.00 | | 17 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 833 579.00 | 144 071 726.00 | | 33 833 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 851 000.00 | 144 094 775.00 | | 33 851 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 376.00 | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 695 358.00 | 45 443 453.00 | | 34 695 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 698 430.00 | 45 443 829.00 | | 34 698 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847 430.00 | 98 650 945.00 | | -847 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 250 917.00 | 672 904.00 | | 2 250 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 729 053.00 | 566 619.00 | | -22 729 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 391 181.00 | 847 378 476.00 | | 739 391 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 566 653.00 | 764 382 623.00 | | 725 566 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 824 528.00 | 82 995 852.00 | | 13 824 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 792 922.00 | 4 400 511.00 | 40 743.00 | 11 792 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 726 401.00 | 4 400 511.00 | 21 378.00 | 11 726 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 520.00 | | 19 365.00 | 66 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 158 723.00 | 1 585 392.00 | 3 224 226.00 | 28 158 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 158 723.00 | 1 585 392.00 | 3 224 226.00 | 28 158 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 965.00 | 402 965.00 | | 402 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 476 756.00 | 252 983 567.00 | 4 492 129.00 | 257 476 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 858 001.00 | 40 855 084.00 | 1 002 917.00 | 41 858 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 941 480.00 | 37 941 480.00 | | 37 941 480.00 |
UX Autres créances clients | 164 114 405.00 | 162 223 123.00 | 1 870 822.00 | 164 114 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 189 772.00 | 292 189 772.00 | | 292 189 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311 703.00 | 9 311 703.00 | | 9 311 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 615 880.00 | 463 724 597.00 | 1 870 822.00 | 465 615 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 679 201.00 | 332 183 096.00 | 5 495 046.00 | 337 679 201.00 |