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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 497.00 | | 99 497.00 | 99 497.00 |
AP Constructions | 1 307 902.00 | 1 100 120.00 | 207 782.00 | 1 307 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 307 361.00 | 1 100 120.00 | 6 207 241.00 | 7 307 361.00 |
BZ Autres créances | 1 369 931.00 | | 1 369 931.00 | 1 369 931.00 |
CF Disponibilités | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 405.00 | | 1 386 405.00 | 1 386 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 766.00 | 1 100 120.00 | 7 593 646.00 | 8 693 766.00 |
CU Autres participations | 5 899 962.00 | | 5 899 962.00 | 5 899 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 573.00 | 558 573.00 | | 558 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
DG Autres réserves | 6 792 093.00 | 6 661 134.00 | | 6 792 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 947.00 | 130 959.00 | | 124 947.00 |
DL TOTAL (I) | 7 531 470.00 | 7 406 524.00 | | 7 531 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 374.00 | 59 616.00 | | 60 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802.00 | 1 514.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 175.00 | 61 130.00 | | 62 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 646.00 | 7 467 653.00 | | 7 593 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802.00 | 1 515.00 | | 1 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 473.00 | 65 480.00 | | 62 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 495.00 | 238 460.00 | | 241 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 548.00 | 107 501.00 | | 116 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 947.00 | 130 959.00 | | 124 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 307 361.00 | | | 7 307 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 307 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 399.00 | | | 1 407 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899 962.00 | | | 5 899 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 399.00 | 27 721.00 | 1 100 120.00 | 1 072 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 399.00 | 27 721.00 | 1 100 120.00 | 1 072 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 931.00 | 1 369 931.00 | | 1 369 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 931.00 | 1 369 931.00 | | 1 369 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 175.00 | 1 802.00 | | 62 175.00 |