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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 497.00 | | 99 497.00 | 99 497.00 |
AP Constructions | 1 484 396.00 | 1 159 550.00 | 324 847.00 | 1 484 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 483 855.00 | 1 159 550.00 | 6 324 306.00 | 7 483 855.00 |
BZ Autres créances | 115 011.00 | | 115 011.00 | 115 011.00 |
CF Disponibilités | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 033.00 | | 121 033.00 | 121 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 888.00 | 1 159 550.00 | 6 445 338.00 | 7 604 888.00 |
CU Autres participations | 5 899 962.00 | | 5 899 962.00 | 5 899 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 573.00 | 558 573.00 | | 558 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
DG Autres réserves | 1 100 086.00 | 917 040.00 | | 1 100 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 496.00 | 183 046.00 | | 870 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 012.00 | 1 714 516.00 | | 2 585 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813 942.00 | 4 513 926.00 | | 3 813 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 208.00 | 142 717.00 | | 42 208.00 |
EA Autres dettes | | 4 417.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 860 326.00 | 4 682 377.00 | | 3 860 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 338.00 | 6 396 893.00 | | 6 445 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 226.00 | 4 500 676.00 | | 3 766 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 813 942.00 | | | 3 813 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 265 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 148.00 | 82 238.00 | | 46 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 000.00 | 356 317.00 | | 1 015 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 504.00 | 173 271.00 | | 144 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 496.00 | 183 046.00 | | 870 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 307 361.00 | | 176 494.00 | 7 307 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 483 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 399.00 | | 176 494.00 | 1 407 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899 962.00 | | | 5 899 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 096.00 | 23 453.00 | 1 159 550.00 | 1 136 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 096.00 | 23 453.00 | 1 159 550.00 | 1 136 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 812 878.00 | 46 652.00 | | 3 812 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 749.00 | | | 736 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 326.00 | 94 100.00 | | 3 860 326.00 |