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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 242.00 | 28 278.00 | 55 964.00 | 84 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 488.00 | 27 076.00 | 19 411.00 | 46 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 367.00 | 14 198.00 | 69 169.00 | 83 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 937.00 | 69 553.00 | 178 384.00 | 247 937.00 |
BT Marchandises | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 104 052.00 | | 104 052.00 | 104 052.00 |
CF Disponibilités | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 793.00 | | 156 793.00 | 156 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 729.00 | 69 553.00 | 335 177.00 | 404 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DH Report à nouveau | -194 841.00 | -140 574.00 | | -194 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 302.00 | -54 266.00 | | -13 302.00 |
DL TOTAL (I) | -44 358.00 | -31 056.00 | | -44 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 564.00 | 125 138.00 | | 137 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 158.00 | 189 777.00 | | 213 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 474.00 | 38 745.00 | | 25 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 1 256.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 535.00 | 354 916.00 | | 379 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 177.00 | 323 860.00 | | 335 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 110.00 | | 1 026 110.00 | 1 026 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 110.00 | | 1 026 110.00 | 1 026 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 929.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 471.00 | | | -29 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 139.00 | 972 104.00 | | 1 026 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 441.00 | 1 026 370.00 | | 1 039 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 302.00 | -54 266.00 | | -13 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 909.00 | 2 240.00 | | 26 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 356.00 | 52 799.00 | 178 588.00 | 195 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 356.00 | 52 799.00 | 178 588.00 | 195 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 564.00 | 137 564.00 | | 137 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 158.00 | 213 158.00 | | 213 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 133.00 | 107 133.00 | | 107 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 769.00 | 107 133.00 | 24 636.00 | 131 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 535.00 | 379 535.00 | | 379 535.00 |