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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 242.00 | 45 906.00 | 38 336.00 | 84 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 044.00 | 39 313.00 | 9 731.00 | 49 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 567.00 | 31 176.00 | 53 391.00 | 84 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 182.00 | 116 394.00 | 135 788.00 | 252 182.00 |
BT Marchandises | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 159 496.00 | | 159 496.00 | 159 496.00 |
CF Disponibilités | 146 514.00 | | 146 514.00 | 146 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 042.00 | | 388 042.00 | 388 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 224.00 | 116 394.00 | 523 830.00 | 640 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 155 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 328.00 | -208 142.00 | | -1 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 758.00 | 51 414.00 | | 140 758.00 |
DL TOTAL (I) | 147 815.00 | 7 056.00 | | 147 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 592.00 | 120 449.00 | | 141 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 388.00 | 213 963.00 | | 113 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 565.00 | 23 495.00 | | 20 565.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 1 606.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 015.00 | 459 514.00 | | 376 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 830.00 | 466 570.00 | | 523 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 284.00 | 22 110.00 | | 94 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 284.00 | 22 110.00 | | 94 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 592.00 | 141 592.00 | | 141 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 128.00 | 162 128.00 | | 162 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 253.00 | 162 128.00 | 25 125.00 | 187 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 015.00 | 376 015.00 | | 376 015.00 |