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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 242.00 | 54 719.00 | 29 522.00 | 84 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 283.00 | 38 470.00 | 15 812.00 | 54 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 984.00 | 40 262.00 | 58 721.00 | 98 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 503.00 | 133 452.00 | 130 050.00 | 263 503.00 |
BT Marchandises | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 397.00 | | 212 397.00 | 212 397.00 |
CF Disponibilités | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 774.00 | | 388 774.00 | 388 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 278.00 | 133 452.00 | 518 825.00 | 652 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 429.00 | | | 139 429.00 |
DH Report à nouveau | | -1 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 375.00 | 140 758.00 | | 16 375.00 |
DL TOTAL (I) | 164 190.00 | 147 814.00 | | 164 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 946.00 | 100 000.00 | | 97 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 547.00 | 141 592.00 | | 127 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 603.00 | 113 388.00 | | 105 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 067.00 | 20 565.00 | | 23 067.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 635.00 | 376 015.00 | | 354 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 825.00 | 523 829.00 | | 518 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 394.00 | 23 106.00 | | 116 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 394.00 | 23 106.00 | | 116 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
VP Divers | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 833.00 | 216 833.00 | | 216 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 826.00 | 216 833.00 | 25 994.00 | 242 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 635.00 | 354 635.00 | | 354 635.00 |