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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 242.00 | 37 092.00 | 47 150.00 | 84 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 488.00 | 34 557.00 | 11 930.00 | 46 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 367.00 | 22 635.00 | 60 732.00 | 83 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 404.00 | 94 284.00 | 154 120.00 | 248 404.00 |
BT Marchandises | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 142 039.00 | | 142 039.00 | 142 039.00 |
CF Disponibilités | 116 140.00 | | 116 140.00 | 116 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 450.00 | | 312 450.00 | 312 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 854.00 | 94 284.00 | 466 570.00 | 560 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DH Report à nouveau | -208 142.00 | -194 841.00 | | -208 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 414.00 | -13 302.00 | | 51 414.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056.00 | -44 358.00 | | 7 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 449.00 | 137 564.00 | | 120 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 963.00 | 213 158.00 | | 213 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 495.00 | 25 474.00 | | 23 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 734.00 | | |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 514.00 | 379 535.00 | | 459 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 570.00 | 335 177.00 | | 466 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 553.00 | 24 732.00 | | 69 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 553.00 | 24 732.00 | | 69 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 963.00 | | | 213 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 611.00 | 144 611.00 | | 144 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 714.00 | 144 611.00 | | 169 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 514.00 | | | 459 514.00 |