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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AH Fonds commercial | 336 489.00 | | 336 489.00 | 336 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 476.00 | 16 941.00 | 535.00 | 17 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 113.00 | 139 923.00 | 36 190.00 | 176 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BF Prêts | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 150.00 | 162 786.00 | 394 363.00 | 557 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 894.00 | 4 052.00 | 89 842.00 | 93 894.00 |
BZ Autres créances | 96 231.00 | 7 040.00 | 89 191.00 | 96 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 281.00 | 809.00 | 85 472.00 | 86 281.00 |
CF Disponibilités | 470 204.00 | | 470 204.00 | 470 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 982.00 | 11 901.00 | 740 081.00 | 751 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 133.00 | 174 687.00 | 1 134 445.00 | 1 309 133.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 536 362.00 | 360 389.00 | | 536 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 004.00 | 245 973.00 | | 259 004.00 |
DL TOTAL (I) | 803 837.00 | 614 832.00 | | 803 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 801.00 | 56 050.00 | | 31 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 781.00 | 88 110.00 | | 129 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | 25 962.00 | | 26 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 551.00 | 177 093.00 | | 131 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 607.00 | 347 217.00 | | 330 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 445.00 | 962 049.00 | | 1 134 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 334.00 | 315 416.00 | | 321 334.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 414.00 | | 1 394 414.00 | 1 394 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 414.00 | | 1 394 414.00 | 1 394 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 195.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 4 608.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 4 608.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 800.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 800.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | 2 808.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 602.00 | 98 252.00 | | 91 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 841.00 | 1 340 477.00 | | 1 418 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 837.00 | 1 094 504.00 | | 1 159 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 004.00 | 245 973.00 | | 259 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 774.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
UP Prêts | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 801.00 | 22 527.00 | 9 274.00 | 31 801.00 |
VI Groupe et associés | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 987.00 | 207 987.00 | | 207 987.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 608.00 | 321 334.00 | 9 274.00 | 330 608.00 |