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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AH Fonds commercial | 453 039.00 | | 453 039.00 | 453 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 336.00 | 17 376.00 | 1 959.00 | 19 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 279.00 | 131 509.00 | 29 769.00 | 161 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BF Prêts | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 955.00 | 166 120.00 | 494 835.00 | 660 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 006.00 | 837.00 | 115 168.00 | 116 006.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | 7 040.00 | 9 736.00 | 16 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344.00 | 739.00 | 605.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 692 001.00 | | 692 001.00 | 692 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 737.00 | 8 616.00 | 831 120.00 | 839 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 692.00 | 174 737.00 | 1 325 955.00 | 1 500 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 751 694.00 | 715 367.00 | | 751 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 810.00 | 106 327.00 | | 145 810.00 |
DL TOTAL (I) | 905 974.00 | 830 164.00 | | 905 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 764.00 | 159 273.00 | | 111 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 896.00 | 12 627.00 | | 66 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 927.00 | 31 975.00 | | 36 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 215.00 | 158 163.00 | | 194 215.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 8 154.00 | | 10 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 981.00 | 375 647.00 | | 419 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 955.00 | 1 205 812.00 | | 1 325 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 373.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UP Prêts | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 764.00 | 16 623.00 | 68 558.00 | 111 764.00 |
VI Groupe et associés | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 981.00 | 324 840.00 | 68 558.00 | 419 981.00 |