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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AH Fonds commercial | 453 039.00 | | 453 039.00 | 453 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 336.00 | 17 903.00 | 1 432.00 | 19 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 890.00 | 138 863.00 | 18 027.00 | 156 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 255.00 | 162 690.00 | 482 565.00 | 645 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 823.00 | 292.00 | 85 531.00 | 85 823.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344.00 | 555.00 | 788.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 746 454.00 | | 746 454.00 | 746 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 471.00 | 848.00 | 857 623.00 | 858 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 727.00 | 163 538.00 | 1 340 188.00 | 1 503 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 767 504.00 | 751 694.00 | | 767 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 426.00 | 145 810.00 | | 124 426.00 |
DL TOTAL (I) | 900 401.00 | 905 974.00 | | 900 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 140.00 | 111 764.00 | | 95 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 600.00 | 66 896.00 | | 44 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 099.00 | 36 927.00 | | 71 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 769.00 | 194 215.00 | | 218 769.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 787.00 | 419 981.00 | | 439 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 188.00 | 1 325 955.00 | | 1 340 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 473.00 | 324 840.00 | | 361 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 431.00 | 125 431.00 | | 125 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 141.00 | 16 827.00 | 78 314.00 | 95 141.00 |
VI Groupe et associés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 788.00 | 361 474.00 | 78 314.00 | 439 788.00 |